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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 8 095.00 | 1 287.00 | 9 382.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 1 079.00 | 5 117.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 596.00 | 17 361.00 | 13 235.00 | 30 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 320.00 | 17 140.00 | 11 180.00 | 28 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 794.00 | 43 674.00 | 31 119.00 | 74 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 949.00 | | 1 243 949.00 | 1 243 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
BZ Autres créances | 255 407.00 | | 255 407.00 | 255 407.00 |
CF Disponibilités | 302 878.00 | | 302 878.00 | 302 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 488.00 | | 1 981 488.00 | 1 981 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 282.00 | 43 674.00 | 2 012 608.00 | 2 056 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 173 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 990.00 | 1 297.00 | | 1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 723.00 | 189 693.00 | | 157 723.00 |
DL TOTAL (I) | 461 713.00 | 418 989.00 | | 461 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | 5 213.00 | | 1 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 984.00 | 907 455.00 | | 1 037 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 491.00 | 241 886.00 | | 320 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 936.00 | 214 828.00 | | 186 936.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 134.00 | 1 369 400.00 | | 1 547 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 608.00 | 1 788 389.00 | | 2 012 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 150.00 | 461 945.00 | | 509 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 1 003.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 395.00 | | 2 090 395.00 | 2 090 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 395.00 | | 2 090 395.00 | 2 090 395.00 |
FM Production stockée | | | 342 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -17.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 963.00 | 67 970.00 | | 52 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 117.00 | 2 235 228.00 | | 2 460 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 395.00 | 2 045 536.00 | | 2 302 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 723.00 | 189 693.00 | | 157 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 680.00 | | 12 113.00 | 62 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | 1 899.00 | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 897.00 | | 10 214.00 | 54 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 117.00 | 8 557.00 | | 35 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 612.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 7 945.00 | | 27 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | 3 761.00 | 11 311.00 | 11 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761.00 | 11 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 491.00 | 320 491.00 | | 320 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
VB T. V. A. | 238 978.00 | 238 978.00 | | 238 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 218.00 | 401 918.00 | 300.00 | 402 218.00 |
VW T.V.A. | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 150.00 | 509 150.00 | | 509 150.00 |