| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 6 887.00 | 4 687.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 931.00 | 11 399.00 | 9 531.00 | 20 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 288.00 | 25 769.00 | 14 519.00 | 40 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 734.00 | | 532 734.00 | 532 734.00 |
BZ Autres créances | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 266.00 | | 2 055 266.00 | 2 055 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 554.00 | 25 769.00 | 2 069 785.00 | 2 095 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 612.00 | 800.00 | | -5 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 057.00 | -6 412.00 | | 93 057.00 |
DL TOTAL (I) | 196 445.00 | 103 388.00 | | 196 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 446.00 | 134 594.00 | | 105 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 847.00 | 470 639.00 | | 1 281 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 588.00 | 256 562.00 | | 341 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 368.00 | 95 165.00 | | 144 368.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 696.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 340.00 | 957 656.00 | | 1 873 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 785.00 | 1 061 043.00 | | 2 069 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 109 369.00 | | 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 572.00 | | 1 182 572.00 | 1 182 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 572.00 | | 1 182 572.00 | 1 182 572.00 |
FM Production stockée | | | 570 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | -667.00 | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 534.00 | 1 478 623.00 | | 1 768 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 477.00 | 1 485 036.00 | | 1 675 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 057.00 | -6 412.00 | | 93 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 288.00 | | 11 700.00 | 30 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 40 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | | 11 700.00 | 20 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 011.00 | 3 758.00 | | 22 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 3 758.00 | | 14 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 588.00 | 341 588.00 | | 341 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 532 734.00 | 532 734.00 | | 532 734.00 |
VB T. V. A. | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 500.00 | 49 970.00 | 54 530.00 | 104 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 855.00 | 792 555.00 | 300.00 | 792 855.00 |
VW T.V.A. | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492.00 | 536 962.00 | 54 530.00 | 591 492.00 |