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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AP Constructions | 1 211.00 | 33.00 | 1 178.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 160.00 | 10 522.00 | 10 638.00 | 21 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 931.00 | 14 750.00 | 6 180.00 | 20 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 084.00 | 32 788.00 | 18 296.00 | 51 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 800.00 | | 1 383 800.00 | 1 383 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 485.00 | 15 397.00 | 195 088.00 | 210 485.00 |
BZ Autres créances | 279 561.00 | | 279 561.00 | 279 561.00 |
CF Disponibilités | 228 784.00 | | 228 784.00 | 228 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 178.00 | 15 397.00 | 2 121 781.00 | 2 137 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 262.00 | 48 185.00 | 2 140 077.00 | 2 188 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 54 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -5 612.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 852.00 | 93 057.00 | | 107 852.00 |
DL TOTAL (I) | 279 297.00 | 196 445.00 | | 279 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 865.00 | 105 446.00 | | 55 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326 222.00 | 1 281 847.00 | | 1 326 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 389.00 | 341 588.00 | | 263 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 069.00 | 144 368.00 | | 214 069.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 90.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 780.00 | 1 873 340.00 | | 1 860 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 077.00 | 2 069 785.00 | | 2 140 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 349.00 | 536 962.00 | | 530 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 946.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 566.00 | | 2 075 566.00 | 2 075 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 566.00 | | 2 075 566.00 | 2 075 566.00 |
FM Production stockée | | | 178 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 369.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 369.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -369.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | 12 926.00 | | 35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 419.00 | 1 768 534.00 | | 2 270 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 567.00 | 1 675 477.00 | | 2 162 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 852.00 | 93 057.00 | | 107 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 288.00 | | 10 796.00 | 40 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | | 10 796.00 | 32 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 7 019.00 | | 25 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 286.00 | 7 019.00 | | 18 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 389.00 | 263 389.00 | | 263 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 530.00 | 50 321.00 | 4 210.00 | 54 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 971.00 | 491 671.00 | 300.00 | 491 971.00 |
VW T.V.A. | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 558.00 | 530 349.00 | 4 210.00 | 534 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |