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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 6 288.00 | 776.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 741.00 | 8 240.00 | 5 502.00 | 13 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 288.00 | 22 011.00 | 8 277.00 | 30 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BN En cours de production de biens | 634 274.00 | | 634 274.00 | 634 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
BZ Autres créances | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 766.00 | | 1 052 766.00 | 1 052 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 054.00 | 22 011.00 | 1 061 043.00 | 1 083 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 316.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | 14 485.00 | | -6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 103 388.00 | 109 800.00 | | 103 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 594.00 | 87 563.00 | | 134 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 639.00 | 131 887.00 | | 470 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 562.00 | 250 880.00 | | 256 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | 97 767.00 | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 4 583.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 656.00 | 572 680.00 | | 957 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 043.00 | 682 480.00 | | 1 061 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 369.00 | 365.00 | | 109 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 004.00 | | 1 096 004.00 | 1 096 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 004.00 | | 1 096 004.00 | 1 096 004.00 |
FM Production stockée | | | 380 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 623.00 | 1 067 586.00 | | 1 478 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 036.00 | 1 053 101.00 | | 1 485 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 412.00 | 14 485.00 | | -6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 455.00 | | 7 849.00 | 23 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 30 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 20 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | | 7 849.00 | 13 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 3 055.00 | 1 016.00 | 19 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 3 055.00 | 1 016.00 | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 562.00 | 256 562.00 | | 256 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 282.00 | 381 282.00 | 2 000.00 | 383 282.00 |
VW T.V.A. | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 017.00 | 487 017.00 | | 487 017.00 |