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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 838.00 | 19 978.00 | 1 860.00 | 21 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 289.00 | 87 765.00 | 82 524.00 | 170 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 194.00 | 57 116.00 | 227 079.00 | 284 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 768.00 | 164 858.00 | 378 910.00 | 543 768.00 |
BT Marchandises | 2 216 771.00 | 70 369.00 | 2 146 402.00 | 2 216 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 296.00 | 32 565.00 | 871 731.00 | 904 296.00 |
BZ Autres créances | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 955.00 | 102 934.00 | 3 118 021.00 | 3 220 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 723.00 | 267 792.00 | 3 496 931.00 | 3 764 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 526 967.00 | 334 475.00 | | 526 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 095.00 | 242 492.00 | | 300 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 062.00 | 906 967.00 | | 1 157 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 616.00 | 978 397.00 | | 1 027 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 557.00 | 22 952.00 | | 46 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 505.00 | 753 090.00 | | 1 086 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 307.00 | 140 804.00 | | 159 307.00 |
EA Autres dettes | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 870.00 | 1 906 022.00 | | 2 339 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 931.00 | 2 812 989.00 | | 3 496 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 889.00 | 1 204 584.00 | | 1 681 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 732.00 | 23 625.00 | | 301 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 870.00 | | 113 058.00 | 434 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 69 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 545 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | 21 838.00 | 19 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | 2 704.00 | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 907.00 | | 83 576.00 | 370 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 829.00 | | 26 778.00 | 44 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 772.00 | 69 086.00 | | 95 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 134.00 | 844.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | 68 242.00 | | 76 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 649.00 | 48 720.00 | | 21 649.00 |
6T Sur comptes clients | 25 639.00 | 6 926.00 | | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 288.00 | 55 646.00 | | 47 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 288.00 | 55 646.00 | | 47 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 505.00 | 1 086 505.00 | | 1 086 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
UX Autres créances clients | 865 283.00 | | | 865 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 442.00 | 65 461.00 | 557 981.00 | 723 442.00 |
VI Groupe et associés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -230 633.00 | | | -230 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 873.00 | 1 045 873.00 | | 1 045 873.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 870.00 | 1 681 889.00 | 557 981.00 | 2 339 870.00 |