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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 44 128.00 | 7 554.00 | 51 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 062.00 | 261 990.00 | 285 072.00 | 547 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 747.00 | 402 375.00 | 409 372.00 | 811 747.00 |
AX Avances et acomptes | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 984.00 | 708 493.00 | 868 490.00 | 1 576 984.00 |
BT Marchandises | 3 841 641.00 | 59 276.00 | 3 782 366.00 | 3 841 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 925.00 | 98 906.00 | 2 110 020.00 | 2 208 925.00 |
BZ Autres créances | 916 053.00 | | 916 053.00 | 916 053.00 |
CF Disponibilités | 2 441 665.00 | | 2 441 665.00 | 2 441 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 440.00 | 158 181.00 | 9 269 259.00 | 9 427 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 424.00 | 866 674.00 | 10 137 749.00 | 11 004 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 063.00 | 2 028 286.00 | | 2 240 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 105.00 | 511 777.00 | | 797 105.00 |
DK Provisions réglementées | 8 945.00 | 1 421.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 113.00 | 2 871 484.00 | | 3 376 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 254.00 | 1 569 670.00 | | 2 598 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 751.00 | 347 317.00 | | 277 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 382.00 | 1 586 052.00 | | 3 000 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 137.00 | 266 557.00 | | 543 137.00 |
EA Autres dettes | 342 112.00 | 234 143.00 | | 342 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 636.00 | 4 003 739.00 | | 6 761 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 749.00 | 6 875 223.00 | | 10 137 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 369.00 | 3 538 206.00 | | 4 672 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 278 804.00 | | 24 278 804.00 | 24 278 804.00 |
FD Production vendue biens | -5 850.00 | | -5 850.00 | -5 850.00 |
FG Production vendue services | 445 443.00 | 234 433.00 | 679 876.00 | 445 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 718 397.00 | 234 433.00 | 24 952 830.00 | 24 718 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 075 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 676 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 385.00 | |
GE Autres charges | | | 41 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 806 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 631.00 | 232 483.00 | | 100 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 075.00 | 31 767.00 | | 22 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 075.00 | 31 767.00 | | 22 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 30 403.00 | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 30 403.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069.00 | 1 364.00 | | 9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 085.00 | 208 190.00 | | 314 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 106 619.00 | 20 422 345.00 | | 25 106 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309 514.00 | 19 910 567.00 | | 24 309 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 105.00 | 511 777.00 | | 797 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 110.00 | 54 723.00 | | 29 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 903.00 | | 246 855.00 | 1 428 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 775.00 | 1 576 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 775.00 | 1 380 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 682.00 | | 12 000.00 | 39 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 474.00 | | 161 383.00 | 1 317 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 748.00 | | 73 473.00 | 71 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 753.00 | 200 269.00 | 119 529.00 | 627 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 648.00 | 6 480.00 | | 37 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 105.00 | 193 789.00 | 119 529.00 | 590 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | 7 524.00 | | 1 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 619.00 | | 14 713.00 | 113 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 619.00 | 59 276.00 | 14 713.00 | 113 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 040.00 | 66 800.00 | 14 713.00 | 115 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 385.00 | 19 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 382.00 | 3 000 382.00 | | 3 000 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 971.00 | 2 073 971.00 | | 2 073 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
VB T. V. A. | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VC Groupe et associés | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598 254.00 | 508 987.00 | 2 089 267.00 | 2 598 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 517.00 | 3 278 517.00 | | 3 278 517.00 |
VW T.V.A. | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 636.00 | 4 672 369.00 | 2 089 267.00 | 6 761 636.00 |