| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 37 648.00 | 2 033.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 328.00 | 287 045.00 | 348 283.00 | 635 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 147.00 | 303 060.00 | 379 087.00 | 682 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 903.00 | 627 753.00 | 801 150.00 | 1 428 903.00 |
BT Marchandises | 3 496 422.00 | | 3 496 422.00 | 3 496 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 335.00 | 113 619.00 | 1 514 716.00 | 1 628 335.00 |
BZ Autres créances | 1 028 948.00 | | 1 028 948.00 | 1 028 948.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 692.00 | 113 619.00 | 6 074 073.00 | 6 187 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 595.00 | 741 372.00 | 6 875 223.00 | 7 616 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 286.00 | 1 014 719.00 | | 2 028 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 777.00 | 1 213 567.00 | | 511 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 484.00 | 2 559 707.00 | | 2 871 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 670.00 | 969 215.00 | | 1 569 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 317.00 | 495 456.00 | | 347 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 052.00 | 1 709 342.00 | | 1 586 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 557.00 | 239 839.00 | | 266 557.00 |
EA Autres dettes | 234 143.00 | 139 242.00 | | 234 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 739.00 | 3 553 094.00 | | 4 003 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 223.00 | 6 112 801.00 | | 6 875 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 206.00 | 3 084 015.00 | | 3 538 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 798.00 | 270 505.00 | | 821 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 571 839.00 | | 19 571 839.00 | 19 571 839.00 |
FD Production vendue biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FG Production vendue services | 347 952.00 | 192 472.00 | 540 424.00 | 347 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 940.00 | 192 472.00 | 20 119 412.00 | 19 926 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 198 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 312.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 580 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 483.00 | 4 027.00 | | 232 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 767.00 | 725 969.00 | | 31 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 767.00 | 725 969.00 | | 31 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 403.00 | 73 908.00 | | 30 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 403.00 | 92 333.00 | | 30 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 633 636.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 190.00 | 285 424.00 | | 208 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 422 345.00 | 17 446 811.00 | | 20 422 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 910 567.00 | 16 233 244.00 | | 19 910 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 777.00 | 1 213 567.00 | | 511 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 723.00 | 53 620.00 | | 54 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 555.00 | | 265 093.00 | 1 265 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 745.00 | 1 428 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 745.00 | 1 317 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 702.00 | | 4 980.00 | 34 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 606.00 | | 254 613.00 | 1 164 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 248.00 | | 5 500.00 | 66 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 159.00 | 197 305.00 | 24 712.00 | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 9 273.00 | | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 785.00 | 188 032.00 | 24 712.00 | 426 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
6T Sur comptes clients | 104 569.00 | 31 312.00 | 22 262.00 | 104 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 772.00 | 31 312.00 | 28 465.00 | 110 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 193.00 | 31 312.00 | 28 465.00 | 112 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 052.00 | 1 586 052.00 | | 1 586 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 354.00 | 1 435 354.00 | | 1 435 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 980.00 | 78 781.00 | 114 199.00 | 192 980.00 |
VB T. V. A. | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VC Groupe et associés | 753 296.00 | 753 296.00 | | 753 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 798.00 | 821 798.00 | | 821 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 873.00 | 282 340.00 | 465 533.00 | 747 873.00 |
VI Groupe et associés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 592.00 | | | 304 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 927.00 | 2 557 980.00 | 185 947.00 | 2 743 927.00 |
VW T.V.A. | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 739.00 | 3 538 206.00 | 465 533.00 | 4 003 739.00 |