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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 28 375.00 | 6 327.00 | 34 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 582.00 | 200 543.00 | 299 039.00 | 499 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 174.00 | 226 242.00 | 360 932.00 | 587 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 555.00 | 455 159.00 | 810 396.00 | 1 265 555.00 |
BT Marchandises | 2 770 993.00 | 6 203.00 | 2 764 790.00 | 2 770 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 152.00 | 104 569.00 | 1 302 583.00 | 1 407 152.00 |
BZ Autres créances | 796 869.00 | | 796 869.00 | 796 869.00 |
CF Disponibilités | 435 648.00 | | 435 648.00 | 435 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 177.00 | 110 772.00 | 5 302 405.00 | 5 413 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 732.00 | 565 931.00 | 6 112 801.00 | 6 678 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 719.00 | 766 300.00 | | 1 014 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 567.00 | 559 877.00 | | 1 213 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 707.00 | 1 656 176.00 | | 2 559 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 215.00 | 1 075 639.00 | | 969 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 456.00 | 215 167.00 | | 495 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 342.00 | 1 048 134.00 | | 1 709 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 839.00 | 455 545.00 | | 239 839.00 |
EA Autres dettes | 139 242.00 | 12 586.00 | | 139 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 094.00 | 2 807 072.00 | | 3 553 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 801.00 | 4 463 248.00 | | 6 112 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 015.00 | 1 954 475.00 | | 3 084 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 505.00 | 490.00 | | 270 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 262 755.00 | | 16 262 755.00 | 16 262 755.00 |
FD Production vendue biens | -17 950.00 | | -17 950.00 | -17 950.00 |
FG Production vendue services | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 687 765.00 | | 16 687 765.00 | 16 687 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 720 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 465 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 17 520.00 | | 4 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 969.00 | | | 725 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 969.00 | 59 106.00 | | 725 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004.00 | 67.00 | | 17 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 333.00 | 67.00 | | 92 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 636.00 | 59 039.00 | | 633 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 424.00 | 219 531.00 | | 285 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446 811.00 | 14 491 939.00 | | 17 446 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 244.00 | 13 932 063.00 | | 16 233 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 567.00 | 559 877.00 | | 1 213 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 620.00 | 63 067.00 | | 53 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 607.00 | | 527 253.00 | 824 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 200.00 | 66 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 305.00 | 1 265 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 34 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 1 164 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 138.00 | | 8 214.00 | 28 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 022.00 | | 519 039.00 | 656 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 469.00 | 114 961.00 | 4 271.00 | 344 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 151.00 | 4 875.00 | 1 651.00 | 25 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 319.00 | 110 086.00 | 2 621.00 | 319 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 421.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 354.00 | 6 203.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
6T Sur comptes clients | 90 043.00 | 29 759.00 | 15 233.00 | 90 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 397.00 | 35 962.00 | 24 587.00 | 99 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 397.00 | 37 383.00 | 24 587.00 | 99 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 962.00 | 24 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 295.00 | 399 295.00 | | 399 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 342.00 | 1 709 342.00 | | 1 709 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 057.00 | 1 278 057.00 | | 1 278 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VB T. V. A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VC Groupe et associés | 708 924.00 | 708 924.00 | | 708 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 710.00 | 229 631.00 | 469 079.00 | 698 710.00 |
VI Groupe et associés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 054.00 | | | 646 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 783.00 | 2 272 783.00 | | 2 272 783.00 |
VW T.V.A. | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 094.00 | 3 084 015.00 | 469 079.00 | 3 553 094.00 |