| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 138.00 | 25 151.00 | 2 987.00 | 28 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 658.00 | 162 389.00 | 110 269.00 | 272 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 364.00 | 156 930.00 | 226 434.00 | 383 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 607.00 | 344 469.00 | 480 138.00 | 824 607.00 |
BT Marchandises | 2 732 453.00 | 9 354.00 | 2 723 099.00 | 2 732 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 957.00 | 90 043.00 | 1 004 913.00 | 1 094 957.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CF Disponibilités | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 507.00 | 99 397.00 | 3 983 110.00 | 4 082 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 115.00 | 443 867.00 | 4 463 248.00 | 4 907 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 766 300.00 | 747 062.00 | | 766 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 877.00 | 69 238.00 | | 559 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 176.00 | 1 146 300.00 | | 1 656 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 639.00 | 1 343 545.00 | | 1 075 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 167.00 | 18 934.00 | | 215 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 134.00 | 1 033 993.00 | | 1 048 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 545.00 | 486 879.00 | | 455 545.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | 21 150.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 072.00 | 2 904 501.00 | | 2 807 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 248.00 | 4 050 801.00 | | 4 463 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 475.00 | 2 327 466.00 | | 1 954 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 186 887.00 | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 138 340.00 | | 14 138 340.00 | 14 138 340.00 |
FG Production vendue services | 217 895.00 | 5 853.00 | 223 748.00 | 217 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 235.00 | 5 853.00 | 14 362 088.00 | 14 356 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 429 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 310 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 149.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | 6 360.00 | | 17 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 106.00 | 725.00 | | 59 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 039.00 | 680.00 | | 59 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 531.00 | 11 854.00 | | 219 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 939.00 | 11 140 660.00 | | 14 491 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 063.00 | 11 071 422.00 | | 13 932 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 877.00 | 69 238.00 | | 559 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 067.00 | 51 588.00 | | 63 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 346.00 | | 135 342.00 | 691 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 138.00 | | 3 000.00 | 25 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 681.00 | | 132 342.00 | 523 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 963.00 | 94 506.00 | | 249 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 855.00 | | 24 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 668.00 | 93 651.00 | | 225 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 992.00 | 9 354.00 | 44 992.00 | 44 992.00 |
6T Sur comptes clients | 25 135.00 | 68 795.00 | 3 887.00 | 25 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 127.00 | 78 149.00 | 48 879.00 | 70 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 127.00 | 78 149.00 | 48 879.00 | 70 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 149.00 | 48 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 134.00 | 1 048 134.00 | | 1 048 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
UX Autres créances clients | 998 651.00 | | | 998 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 150.00 | 222 553.00 | 852 597.00 | 1 075 150.00 |
VI Groupe et associés | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 130.00 | 1 215 130.00 | | 1 215 130.00 |
VW T.V.A. | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 072.00 | 1 954 475.00 | 852 597.00 | 2 807 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |