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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 107.00 | 23 351.00 | 1 756.00 | 25 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 889.00 | 28 051.00 | 92 838.00 | 120 889.00 |
BT Marchandises | 201 629.00 | 26 389.00 | 175 241.00 | 201 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 737.00 | 26 389.00 | 300 348.00 | 326 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 626.00 | 54 440.00 | 393 186.00 | 447 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DH Report à nouveau | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 275.00 | | | 245 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 186.00 | | | 393 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 275.00 | | | 245 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 224.00 | | 665.00 | 120 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 442.00 | | 665.00 | 24 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 683.00 | 1 368.00 | | 26 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 527.00 | 26 389.00 | 13 527.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | 26 389.00 | 13 527.00 | 13 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 619.00 | 28 537.00 | 3 082.00 | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 386.00 | 7 721.00 | | 143 386.00 |