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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 854.00 | 1 607.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 373.00 | 28 019.00 | 38 355.00 | 66 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 399.00 | 33 573.00 | 145 826.00 | 179 399.00 |
BT Marchandises | 201 048.00 | 11 212.00 | 189 836.00 | 201 048.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 371 160.00 | | 371 160.00 | 371 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 119.00 | 11 212.00 | 567 907.00 | 579 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 517.00 | 44 784.00 | 713 733.00 | 758 517.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 076.00 | | | 496 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 733.00 | | | 713 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 899.00 | | 3 038.00 | 186 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 598.00 | 17 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 538.00 | 179 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 68 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 794.00 | | 2 980.00 | 71 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | 58.00 | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 9 849.00 | 5 940.00 | 29 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 9 849.00 | 5 940.00 | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 460.00 | 35 589.00 | 183 871.00 | 219 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 6 910.00 | 17 465.00 | 24 375.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 076.00 | 312 205.00 | 183 871.00 | 496 076.00 |