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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | 19 368.00 | 6 050.00 | 25 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 331.00 | 24 068.00 | 126 264.00 | 150 331.00 |
BT Marchandises | 227 790.00 | 30 643.00 | 197 147.00 | 227 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 826.00 | 30 643.00 | 354 183.00 | 384 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 157.00 | 54 711.00 | 480 447.00 | 535 157.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
EA Autres dettes | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 447.00 | | | 480 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 093.00 | | | 302 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 505.00 | | 38 262.00 | 121 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 150 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 30 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | | 11 468.00 | 25 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 26 793.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 812.00 | 609.00 | 6 353.00 | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 609.00 | 6 353.00 | 25 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 035.00 | 22 608.00 | | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 035.00 | 22 608.00 | | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 22 608.00 | | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 390.00 | 21 584.00 | 21 806.00 | 43 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 923.00 | 16 530.00 | 26 393.00 | 42 923.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 899.00 | 302 093.00 | 21 806.00 | 323 899.00 |