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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 34.00 | 2 427.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 24 930.00 | 44 403.00 | 69 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 899.00 | 29 664.00 | 157 235.00 | 186 899.00 |
BT Marchandises | 171 716.00 | 3 910.00 | 167 806.00 | 171 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 399 728.00 | | 399 728.00 | 399 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 628.00 | 3 910.00 | 582 718.00 | 586 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 526.00 | 33 574.00 | 739 952.00 | 773 526.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DL TOTAL (I) | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 084.00 | | | 547 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 952.00 | | | 739 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 522.00 | | | 324 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 331.00 | | 50 551.00 | 150 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | 22 405.00 | 8 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 983.00 | | 186 899.00 | 13 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | 71 794.00 | 5 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | | 46 376.00 | 30 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | 4 175.00 | 26 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 068.00 | 5 596.00 | | 24 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 5 596.00 | | 19 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 643.00 | | 26 733.00 | 30 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 643.00 | | 26 733.00 | 30 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 643.00 | | 26 733.00 | 30 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 820.00 | 3 820.00 | 180 000.00 | 183 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 434.00 | 16 873.00 | 42 562.00 | 59 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 274.00 | 8 270.00 | 22 005.00 | 30 274.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 084.00 | 324 522.00 | 222 562.00 | 547 084.00 |