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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 5.00 | 619.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 373.00 | 36 797.00 | 29 576.00 | 66 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 647.00 | 41 502.00 | 130 144.00 | 171 647.00 |
BT Marchandises | 300 449.00 | 14 700.00 | 285 749.00 | 300 449.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 308 964.00 | | 308 964.00 | 308 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 438.00 | 14 700.00 | 607 738.00 | 622 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 085.00 | 56 202.00 | 737 882.00 | 794 085.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 882.00 | | | 737 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 530.00 | | | 358 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 399.00 | 624.00 | | 179 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 171 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 66 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 624.00 | | 68 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573.00 | 8 907.00 | 977.00 | 33 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | 8 907.00 | 977.00 | 28 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 212.00 | 3 488.00 | 14 700.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 3 488.00 | 14 700.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 3 488.00 | 14 700.00 | 11 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 777.00 | 52 334.00 | 128 443.00 | 180 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 574.00 | 13 025.00 | 11 549.00 | 24 574.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 973.00 | 358 530.00 | 128 443.00 | 486 973.00 |