| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 388.00 | 419.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 734.00 | 60 250.00 | 86 484.00 | 146 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 498.00 | 64 639.00 | 170 859.00 | 235 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 882.00 | | 1 716 882.00 | 1 716 882.00 |
BZ Autres créances | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CF Disponibilités | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 599.00 | | 2 465 599.00 | 2 465 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 096.00 | 64 639.00 | 2 636 458.00 | 2 701 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 574.00 | 332 478.00 | | 365 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 206.00 | 33 096.00 | | 116 206.00 |
DL TOTAL (I) | 591 780.00 | 475 574.00 | | 591 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 146.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 373 397.00 | 363 032.00 | | 373 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 397.00 | 368 178.00 | | 373 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 111 020.00 | | 137 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 991.00 | 3 918 523.00 | | 1 459 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 461.00 | 4 029 543.00 | | 1 597 461.00 |
ED (V) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 458.00 | 4 873 295.00 | | 2 636 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 582 433.00 | 5 582 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 582 433.00 | 5 582 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 539.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 539.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 539.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 674.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 228.00 | 9 468 786.00 | | 5 737 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 021.00 | 9 435 690.00 | | 5 621 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 206.00 | 33 096.00 | | 116 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 226.00 | | 140 759.00 | 98 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 64 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 235 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 170 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 895.00 | | 102 829.00 | 70 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 332.00 | | 37 930.00 | 27 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 971.00 | 10 258.00 | 591.00 | 54 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | 10 258.00 | 591.00 | 54 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 178.00 | 10 365.00 | 5 146.00 | 368 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 178.00 | 10 365.00 | 5 146.00 | 368 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 196.00 | 814 196.00 | | 814 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 996.00 | 27 066.00 | | 64 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 882.00 | | | 1 716 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 299.00 | 2 025 369.00 | 37 930.00 | 2 063 299.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 461.00 | 1 597 461.00 | | 1 597 461.00 |