| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 970.00 | 153.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 558.00 | 70 212.00 | 155 346.00 | 225 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 296.00 | 72 182.00 | 222 114.00 | 294 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 950.00 | | 912 950.00 | 912 950.00 |
BZ Autres créances | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CF Disponibilités | 1 058 688.00 | | 1 058 688.00 | 1 058 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 676.00 | | 2 079 676.00 | 2 079 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 973.00 | 72 182.00 | 2 301 791.00 | 2 373 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 660.00 | 181 780.00 | | 223 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 152.00 | 41 880.00 | | 158 152.00 |
DL TOTAL (I) | 491 812.00 | 333 660.00 | | 491 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 774.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 409 867.00 | 404 187.00 | | 409 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 867.00 | 414 961.00 | | 409 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 141 702.00 | | 121 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 629.00 | 1 533 329.00 | | 1 276 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 221.00 | 1 675 032.00 | | 1 398 221.00 |
ED (V) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 791.00 | 2 423 655.00 | | 2 301 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 221.00 | 1 675 032.00 | | 1 398 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 732.00 | | 5 500 732.00 | 5 500 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 732.00 | | 5 500 732.00 | 5 500 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 773.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 276.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 276.00 | | -397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 364.00 | 80 272.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 121 726.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 500.00 | 6 361 011.00 | | 5 972 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 347.00 | 6 319 130.00 | | 5 814 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 152.00 | 41 880.00 | | 158 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 303.00 | | 67 993.00 | 276 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 294 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 307.00 | | 16 374.00 | 211 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 995.00 | | 51 618.00 | 64 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039.00 | 31 143.00 | | 41 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039.00 | 31 143.00 | | 41 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 961.00 | 5 679.00 | 10 774.00 | 414 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 961.00 | 5 679.00 | 10 774.00 | 414 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 529.00 | 777 529.00 | | 777 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 859.00 | 403 859.00 | | 403 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 614.00 | 27 065.00 | 39 548.00 | 66 614.00 |
UX Autres créances clients | 912 950.00 | 912 950.00 | | 912 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 602.00 | 1 048 054.00 | 39 548.00 | 1 087 602.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 221.00 | 1 398 221.00 | | 1 398 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 170.00 | 88 348.00 | | 94 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 952.00 | 169 761.00 | | 182 952.00 |
ST Autres comptes | 543 241.00 | 572 287.00 | | 543 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 510.00 | 224 808.00 | | 383 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 075.00 | 61 339.00 | | 39 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 245.00 | 149 687.00 | | 133 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 864.00 | 15 518.00 | | 4 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 465.00 | 110 176.00 | | 88 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 704.00 | 967 602.00 | | 1 109 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |