| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 837.00 | 286.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 183.00 | 39 202.00 | 169 981.00 | 209 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 303.00 | 41 039.00 | 235 264.00 | 276 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 424.00 | | 1 117 424.00 | 1 117 424.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 982 379.00 | | 982 379.00 | 982 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 616.00 | | 2 177 616.00 | 2 177 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 694.00 | 41 039.00 | 2 423 655.00 | 2 464 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 780.00 | 365 574.00 | | 181 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | 116 206.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 333 661.00 | 591 780.00 | | 333 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 188.00 | 373 397.00 | | 404 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 962.00 | 373 397.00 | | 414 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 703.00 | 137 469.00 | | 141 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 330.00 | 1 459 991.00 | | 1 533 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 033.00 | 1 597 461.00 | | 1 675 033.00 |
ED (V) | | 73 820.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 655.00 | 2 636 458.00 | | 2 423 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 254 901.00 | 6 254 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 254 901.00 | 6 254 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 287 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 17.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 414.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 431.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -17.00 | | -1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 726.00 | 10 196.00 | | 121 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 011.00 | 5 737 228.00 | | 6 361 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 130.00 | 5 621 021.00 | | 6 319 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 881.00 | 116 206.00 | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 498.00 | | 81 377.00 | 235 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 572.00 | 276 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 572.00 | 211 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 502.00 | | 81 377.00 | 170 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 639.00 | 16 130.00 | 39 730.00 | 64 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 639.00 | 16 130.00 | 39 730.00 | 64 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 397.00 | 41 565.00 | | 373 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 397.00 | 41 565.00 | | 373 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 411.00 | 895 411.00 | | 895 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 287.00 | 405 287.00 | | 405 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 996.00 | 27 066.00 | | 64 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 425.00 | | | 1 117 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 233.00 | 1 222 303.00 | 37 930.00 | 1 260 233.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 033.00 | 1 675 033.00 | | 1 675 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |