| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 517.00 | 92 406.00 | 131 110.00 | 223 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 591.00 | 93 866.00 | 197 724.00 | 291 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 854.00 | | 554 854.00 | 554 854.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 1 572 117.00 | | 1 572 117.00 | 1 572 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 499.00 | | 2 143 499.00 | 2 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 090.00 | 93 866.00 | 2 341 224.00 | 2 435 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 812.00 | 223 660.00 | | 381 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 158 152.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 517 807.00 | 491 812.00 | | 517 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 027.00 | 409 867.00 | | 484 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 027.00 | 409 867.00 | | 484 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 684.00 | 121 592.00 | | 136 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 703.00 | 1 276 629.00 | | 1 202 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 388.00 | 1 398 221.00 | | 1 339 388.00 |
ED (V) | | 1 889.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 224.00 | 2 301 791.00 | | 2 341 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 388.00 | 1 398 221.00 | | 1 339 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 583 052.00 | 5 583 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 583 052.00 | 5 583 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 160.00 | |
GE Autres charges | | | 77 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 397.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -397.00 | | -491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 985.00 | -2 364.00 | | 67 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 572.00 | 28 688.00 | | 96 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 276.00 | 5 972 500.00 | | 5 772 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 280.00 | 5 814 347.00 | | 5 746 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 995.00 | 158 152.00 | | 25 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 296.00 | | 5 482.00 | 294 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 291 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | 224 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 682.00 | | 5 482.00 | 227 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 29 379.00 | 7 696.00 | 72 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | 29 379.00 | 7 696.00 | 72 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 867.00 | 74 160.00 | | 409 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 867.00 | 74 160.00 | | 409 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 291.00 | 700 291.00 | | 700 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 166.00 | 376 166.00 | | 376 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 614.00 | 27 066.00 | 39 548.00 | 66 614.00 |
UX Autres créances clients | 554 854.00 | 554 854.00 | | 554 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 996.00 | 598 448.00 | 39 548.00 | 637 996.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 388.00 | 1 339 388.00 | | 1 339 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 904.00 | 94 170.00 | | 78 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 744.00 | 182 952.00 | | 180 744.00 |
ST Autres comptes | 534 758.00 | 543 241.00 | | 534 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 751.00 | 383 510.00 | | 376 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 125.00 | 39 075.00 | | 34 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 029.00 | 133 245.00 | | 113 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 905.00 | 1 109 704.00 | | 1 129 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |