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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 959.00 | 96 036.00 | 45 923.00 | 141 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 830.00 | 158 667.00 | 120 163.00 | 278 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 673.00 | 254 703.00 | 243 970.00 | 498 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 151.00 | | 1 170 151.00 | 1 170 151.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 2 307 789.00 | | 2 307 789.00 | 2 307 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 554.00 | | 3 503 554.00 | 3 503 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 397.00 | 254 703.00 | 3 757 694.00 | 4 012 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 958.00 | 407 808.00 | | 520 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 561.00 | 113 150.00 | | -170 561.00 |
DL TOTAL (I) | 460 396.00 | 630 958.00 | | 460 396.00 |
DP Provisions pour risques | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 442.00 | 460 268.00 | | 1 582 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 612.00 | 460 268.00 | | 1 592 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 021.00 | 102 911.00 | | 102 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 665.00 | 1 532 861.00 | | 1 602 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 686.00 | 1 670 612.00 | | 1 704 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 694.00 | 2 761 837.00 | | 3 757 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 686.00 | 1 670 612.00 | | 1 704 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 398 016.00 | 9 398 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 398 016.00 | 9 398 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298 919.00 | |
GE Autres charges | | | 137 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 732.00 | 41 874.00 | | 143 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 760.00 | 71 685.00 | | 159 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 145.00 | 7 586 257.00 | | 9 980 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 707.00 | 7 473 107.00 | | 10 150 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 561.00 | 113 149.00 | | -170 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 775.00 | | 9 360.00 | 501 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 462.00 | 498 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 420 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 890.00 | | 9 360.00 | 423 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 278.00 | 62 073.00 | 9 648.00 | 202 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 278.00 | 62 073.00 | 9 648.00 | 202 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 268.00 | 1 309 089.00 | 176 745.00 | 460 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 268.00 | 1 309 089.00 | 176 745.00 | 460 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 089.00 | 176 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 381.00 | 1 000 381.00 | | 1 000 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 913.00 | 411 913.00 | | 411 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 151.00 | 1 170 150.00 | | 1 170 151.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 912.00 | 1 270 912.00 | | 1 270 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 686.00 | 1 704 686.00 | | 1 704 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 496.00 | 124 011.00 | | 134 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 282.00 | 208 616.00 | | 185 282.00 |
ST Autres comptes | 210 147.00 | 331 473.00 | | 210 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 188.00 | 465 883.00 | | 470 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88 280.00 | 57 079.00 | | 88 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 776.00 | 181 090.00 | | 222 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 223.00 | 7 918.00 | | 11 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 364.00 | 112 054.00 | | 118 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 617.00 | 1 004 702.00 | | 865 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |