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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 7 055.00 | 24 174.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 322.00 | 245 149.00 | 78 173.00 | 323 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 637.00 | 288 271.00 | 106 366.00 | 394 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 897.00 | 540 475.00 | 213 422.00 | 753 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 285 397.00 | | 285 397.00 | 285 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 839.00 | | 768 839.00 | 768 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 736.00 | 540 475.00 | 982 261.00 | 1 522 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 798.00 | 8 873.00 | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 170.00 | 52 925.00 | | 80 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 694.00 | 14 957.00 | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 112 662.00 | 87 755.00 | | 112 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 825.00 | 392 611.00 | | 242 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 166.00 | 185 342.00 | | 185 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 627.00 | 349 669.00 | | 293 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 487.00 | 142 245.00 | | 144 487.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 42 947.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 599.00 | 1 112 814.00 | | 869 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 261.00 | 1 200 569.00 | | 982 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 772.00 | 952 217.00 | | 767 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 441.00 | | 3 133 441.00 | 3 133 441.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 441.00 | | 3 133 441.00 | 3 133 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 548.00 | |
GE Autres charges | | | 189 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 399.00 | 7 032.00 | | 26 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 496.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188 919.00 | 201 422.00 | | 188 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | 1 360.00 | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 5 354.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 5 354.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 3 802.00 | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 725.00 | 3 360 547.00 | | 3 177 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 555.00 | 3 307 622.00 | | 3 097 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 170.00 | 52 925.00 | | 80 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 294.00 | | 19 602.00 | 735 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 753 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 356.00 | | 18 602.00 | 699 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 1 000.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 927.00 | 75 547.00 | | 464 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 660.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 531.00 | 73 887.00 | | 459 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 627.00 | 293 627.00 | | 293 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
VC Groupe et associés | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 825.00 | 140 998.00 | 101 826.00 | 242 825.00 |
VI Groupe et associés | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VP Divers | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 810.00 | 503 810.00 | | 503 810.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 598.00 | 767 771.00 | 101 826.00 | 869 598.00 |