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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 730.00 | 9 490.00 | 26 240.00 | 35 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 712.00 | 329 529.00 | 55 183.00 | 384 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 837.00 | 362 912.00 | 72 925.00 | 435 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 412.00 | 701 931.00 | 159 481.00 | 861 412.00 |
BT Marchandises | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
BZ Autres créances | 300 831.00 | | 300 831.00 | 300 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 641.00 | | 879 641.00 | 879 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 053.00 | 701 931.00 | 1 039 123.00 | 1 741 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 166.00 | 245 439.00 | | 346 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 451.00 | 100 727.00 | | 81 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | 5 167.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 440 522.00 | 362 334.00 | | 440 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898.00 | 37 972.00 | | 46 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 763.00 | 121 148.00 | | 92 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 992.00 | 319 021.00 | | 269 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 127.00 | 136 574.00 | | 169 127.00 |
EA Autres dettes | 19 820.00 | 4 840.00 | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 601.00 | 619 556.00 | | 598 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 123.00 | 981 890.00 | | 1 039 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 920.00 | 604 257.00 | | 573 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 475.00 | | 51 111.00 | 813 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 861 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 612.00 | | 47 936.00 | 772 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 3 175.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 539.00 | 41 390.00 | | 660 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 049.00 | 41 390.00 | | 651 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 991.00 | 269 991.00 | | 269 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |
VB T. V. A. | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898.00 | 22 217.00 | 24 681.00 | 46 898.00 |
VI Groupe et associés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 023.00 | 654 023.00 | | 654 023.00 |
VW T.V.A. | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 601.00 | 573 920.00 | 24 681.00 | 598 601.00 |