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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 034.00 | 9 490.00 | 50 544.00 | 60 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 699.00 | 365 451.00 | 34 248.00 | 399 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 236.00 | 438 676.00 | 333 561.00 | 772 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 102.00 | 813 616.00 | 423 486.00 | 1 237 102.00 |
BT Marchandises | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
BZ Autres créances | 307 216.00 | | 307 216.00 | 307 216.00 |
CF Disponibilités | 950 352.00 | | 950 352.00 | 950 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 103.00 | | 1 609 103.00 | 1 609 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 205.00 | 813 616.00 | 2 032 589.00 | 2 846 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 010.00 | 427 618.00 | | 428 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 367.00 | 391 981.00 | | 246 367.00 |
DL TOTAL (I) | 685 377.00 | 830 599.00 | | 685 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 001.00 | 474 803.00 | | 749 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 906.00 | 55 569.00 | | 55 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 831.00 | 306 582.00 | | 341 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 288.00 | 238 878.00 | | 192 288.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 20 373.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 212.00 | 1 096 205.00 | | 1 347 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 589.00 | 1 926 803.00 | | 2 032 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 649.00 | 1 078 401.00 | | 724 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 458.00 | | 2 531 458.00 | 2 531 458.00 |
FG Production vendue services | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 153.00 | | 2 556 153.00 | 2 556 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 587.00 | 185 619.00 | | 52 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | 1 739.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 079.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 1 079.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 6 848.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 487.00 | 94 307.00 | | 46 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 651.00 | 4 630 804.00 | | 2 733 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 284.00 | 4 238 823.00 | | 2 487 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 367.00 | 391 981.00 | | 246 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 566.00 | | 334 711.00 | 905 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 1 237 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 399.00 | | 331 536.00 | 840 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 3 175.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 377.00 | 58 240.00 | | 755 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 887.00 | 58 240.00 | | 745 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 831.00 | 341 831.00 | | 341 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 001.00 | 126 438.00 | 571 941.00 | 749 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 337.00 | 262 337.00 | | 262 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 072.00 | 641 072.00 | | 641 072.00 |
VW T.V.A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 212.00 | 724 649.00 | 571 941.00 | 1 347 212.00 |