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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 034.00 | 9 490.00 | 50 544.00 | 60 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 463.00 | 353 152.00 | 39 311.00 | 392 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 936.00 | 392 735.00 | 55 201.00 | 447 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 566.00 | 755 377.00 | 150 189.00 | 905 566.00 |
BT Marchandises | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
BZ Autres créances | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 101 267.00 | | 1 101 267.00 | 1 101 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 614.00 | | 1 776 614.00 | 1 776 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 180.00 | 755 377.00 | 1 926 803.00 | 2 682 180.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 618.00 | 346 166.00 | | 427 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 981.00 | 81 451.00 | | 391 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 904.00 | | |
DL TOTAL (I) | 830 599.00 | 440 522.00 | | 830 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 803.00 | 46 898.00 | | 474 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 569.00 | 92 763.00 | | 55 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 582.00 | 269 992.00 | | 306 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 878.00 | 169 127.00 | | 238 878.00 |
EA Autres dettes | 20 373.00 | 19 820.00 | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 205.00 | 598 601.00 | | 1 096 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 803.00 | 1 039 123.00 | | 1 926 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 401.00 | 573 920.00 | | 1 078 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 412.00 | | 47 329.00 | 861 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 905 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 730.00 | | 24 304.00 | 35 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 549.00 | | 19 850.00 | 820 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 3 175.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 931.00 | 53 446.00 | | 701 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 441.00 | 53 446.00 | | 692 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 582.00 | 306 582.00 | | 306 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VB T. V. A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 803.00 | 456 999.00 | 17 804.00 | 474 803.00 |
VI Groupe et associés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 254.00 | 257 254.00 | | 257 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 325.00 | 661 325.00 | | 661 325.00 |
VW T.V.A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 205.00 | 1 078 401.00 | 17 804.00 | 1 096 205.00 |