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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 730.00 | 8 715.00 | 27 014.00 | 35 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 012.00 | 294 783.00 | 67 229.00 | 362 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 637.00 | 314 307.00 | 80 330.00 | 394 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 711.00 | 617 805.00 | 180 907.00 | 798 711.00 |
BT Marchandises | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BZ Autres créances | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 185.00 | | 860 185.00 | 860 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 896.00 | 617 805.00 | 1 041 091.00 | 1 658 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 968.00 | 9 798.00 | | 89 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 471.00 | 80 170.00 | | 155 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 431.00 | 11 694.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 264 870.00 | 112 662.00 | | 264 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 900.00 | 242 825.00 | | 101 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 885.00 | 185 166.00 | | 212 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 342.00 | 293 627.00 | | 305 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 689.00 | 144 487.00 | | 150 689.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 3 493.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 221.00 | 869 599.00 | | 776 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 091.00 | 982 261.00 | | 1 041 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 295.00 | 767 772.00 | | 738 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 896.00 | | 46 789.00 | 753 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 798 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | 4 500.00 | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 958.00 | | 38 689.00 | 717 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 3 600.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 474.00 | 77 329.00 | | 540 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 1 660.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 419.00 | 75 669.00 | | 533 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 342.00 | 305 342.00 | | 305 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VB T. V. A. | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 900.00 | 63 974.00 | 37 926.00 | 101 900.00 |
VI Groupe et associés | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VP Divers | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 501.00 | | | 194 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 823.00 | 581 823.00 | | 581 823.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 221.00 | 738 295.00 | 37 926.00 | 776 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |