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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 571.00 | | 466 571.00 | 466 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CF Disponibilités | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 286.00 | | 594 286.00 | 594 286.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 12 636.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 276 241.00 | 195 206.00 | | 276 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | 114 799.00 | | 97 467.00 |
DL TOTAL (I) | 543 108.00 | 476 641.00 | | 543 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 552.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 178.00 | 84 980.00 | | 51 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 286.00 | 561 622.00 | | 594 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 3 517.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 672.00 | 190 003.00 | | 178 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 205.00 | 75 204.00 | | 81 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 467.00 | 114 799.00 | | 97 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | 70 571.00 | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 70 571.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 525.00 | 39 199.00 | 3 325.00 | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 415.00 | 21 844.00 | 70 571.00 | 92 415.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 178.00 | 47 852.00 | 3 325.00 | 51 178.00 |