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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 983.00 | | 631 983.00 | 631 983.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
DL TOTAL (I) | 611 703.00 | | | 611 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 983.00 | | | 631 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 151.00 | | | 195 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 571.00 | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 571.00 | 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |