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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 842.00 | | 453 842.00 | 453 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 358 047.00 | | 358 047.00 | 358 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 106.00 | | 407 106.00 | 407 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 949.00 | | 860 949.00 | 860 949.00 |
CU Autres participations | 408 445.00 | | 408 445.00 | 408 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 247 329.00 | | | 247 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
DL TOTAL (I) | 832 368.00 | | | 832 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 949.00 | | | 860 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 100.00 | | 30 742.00 | 423 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 100.00 | | 30 742.00 | 423 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
UX Autres créances clients | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 456.00 | 49 059.00 | 45 397.00 | 94 456.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |