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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 255.00 | | 369 255.00 | 369 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
CU Autres participations | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
DL TOTAL (I) | 759 775.00 | | | 759 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 413.00 | 38 413.00 | 15 000.00 | 53 413.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |