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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 235 695.00 | | 235 695.00 | 235 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 256.00 | | 688 256.00 | 688 256.00 |
CU Autres participations | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 672 484.00 | | | 672 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 256.00 | | | 688 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | 26 745.00 | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 26 745.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 817.00 | 29 817.00 | 15 000.00 | 44 817.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |