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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 198.00 | 35 059.00 | 70 139.00 | 105 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 7 256.00 | 21 696.00 | 28 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 992.00 | 42 315.00 | 172 678.00 | 214 992.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 768.00 | 21 304.00 | 1 254 464.00 | 1 275 768.00 |
BZ Autres créances | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 346.00 | 21 304.00 | 1 389 042.00 | 1 410 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 338.00 | 63 619.00 | 1 561 720.00 | 1 625 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
DL TOTAL (I) | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 988.00 | | | 529 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
EA Autres dettes | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 912.00 | | | 1 295 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 720.00 | | | 1 561 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 912.00 | | | 1 295 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 751.00 | | | 511 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 600.00 | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | 1 961 598.00 | 85 923.00 | 2 047 520.00 | 1 961 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 598.00 | 87 523.00 | 2 049 120.00 | 1 961 598.00 |
FM Production stockée | | | -231 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 37 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 510.00 | | | -43 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 722.00 | | | 1 842 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 179.00 | | | 1 705 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 115.00 | 1 469 347.00 | 12 768.00 | 1 482 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 912.00 | 1 295 912.00 | | 1 295 912.00 |