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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 135.00 | 82 289.00 | 82 845.00 | 165 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 15 734.00 | 60 394.00 | 76 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 181.00 | 98 023.00 | 182 159.00 | 280 181.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 114.00 | 5 871.00 | 698 243.00 | 704 114.00 |
BZ Autres créances | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CF Disponibilités | 395 112.00 | | 395 112.00 | 395 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 556.00 | 5 871.00 | 1 275 685.00 | 1 281 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 738.00 | 103 894.00 | 1 457 844.00 | 1 561 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 187.00 | 205 277.00 | | 266 187.00 |
DH Report à nouveau | | 5 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 895.00 | 105 379.00 | | 195 895.00 |
DL TOTAL (I) | 517 082.00 | 371 187.00 | | 517 082.00 |
DP Provisions pour risques | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 1 879.00 | | 7 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 056.00 | 349 671.00 | | 718 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 627.00 | 179 908.00 | | 100 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 400.00 | 551 018.00 | | 916 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 844.00 | 922 205.00 | | 1 457 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 844.00 | 551 018.00 | | 844 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 48 600.00 | 48 600.00 | |
FG Production vendue services | 4 531 767.00 | | 4 531 767.00 | 4 531 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 767.00 | 48 600.00 | 4 580 367.00 | 4 531 767.00 |
FM Production stockée | | | 12 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 10 023.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | 30 000.00 | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 40 023.00 | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 655.00 | 15 230.00 | | 66 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 338.00 | 30 000.00 | | 26 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 362.00 | 12 745.00 | | 24 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 354.00 | 57 975.00 | | 117 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 346.00 | -17 952.00 | | -104 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 525.00 | 40 957.00 | | 84 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 172.00 | 2 714 963.00 | | 4 639 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 277.00 | 2 609 584.00 | | 4 443 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 895.00 | 105 379.00 | | 195 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 563.00 | 29 128.00 | | 30 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 645.00 | 5 352 020.00 | 1 663 429.00 | 6 113 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113 645.00 | 5 352 020.00 | 1 663 429.00 | 6 113 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 830.00 | | 15 959.00 | 21 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 830.00 | 24 361.00 | 15 959.00 | 21 830.00 |