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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 062.00 | 95 575.00 | 41 487.00 | 137 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 38 759.00 | 85 653.00 | 124 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 498.00 | 134 334.00 | 240 164.00 | 374 498.00 |
BP En cours de production de services | 324 729.00 | | 324 729.00 | 324 729.00 |
BT Marchandises | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 254.00 | 15 000.00 | 2 661 254.00 | 2 676 254.00 |
BZ Autres créances | 520 270.00 | | 520 270.00 | 520 270.00 |
CF Disponibilités | 425 550.00 | | 425 550.00 | 425 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 654.00 | 15 000.00 | 4 121 654.00 | 4 136 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 152.00 | 149 334.00 | 4 361 818.00 | 4 511 152.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 603.00 | | | 331 603.00 |
DL TOTAL (I) | 789 082.00 | | | 789 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 982.00 | | | 1 259 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 594.00 | | | 1 648 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 080.00 | | | 659 080.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 736.00 | | | 3 572 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 818.00 | | | 4 361 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 860.00 | | | 2 463 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 661 764.00 | 754 227.00 | 8 415 991.00 | 7 661 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 764.00 | 754 227.00 | 8 415 991.00 | 7 661 764.00 |
FM Production stockée | | | 113 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 292.00 | | | 8 667 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 689.00 | | | 8 335 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 603.00 | | | 331 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 794.00 | 44 489.00 | 32 219.00 | 164 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 794.00 | 44 489.00 | 32 219.00 | 164 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210 398.00 | 3 172 995.00 | 37 403.00 | 3 210 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 422.00 | 3 172 995.00 | 100 428.00 | 3 273 422.00 |