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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 772.00 | 113 655.00 | 69 116.00 | 182 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 33 503.00 | 42 626.00 | 76 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 819.00 | 147 158.00 | 150 661.00 | 297 819.00 |
BP En cours de production de services | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BT Marchandises | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 863.00 | 1 248.00 | 1 034 614.00 | 1 035 863.00 |
BZ Autres créances | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
CF Disponibilités | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 193.00 | 1 248.00 | 1 784 944.00 | 1 786 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 011.00 | 148 406.00 | 1 935 605.00 | 2 084 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
DL TOTAL (I) | 508 425.00 | | | 508 425.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 913.00 | | | 932 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 180.00 | | | 1 418 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 605.00 | | | 1 935 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 261.00 | | | 1 327 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 124 170.00 | 124 170.00 | |
FG Production vendue services | 3 842 456.00 | 60 429.00 | 3 902 885.00 | 3 842 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 456.00 | 184 599.00 | 4 027 055.00 | 3 842 456.00 |
FM Production stockée | | | -153 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 98 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 142.00 | | | 3 926 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 820.00 | | | 3 739 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 022.00 | 49 136.00 | | 98 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 022.00 | 49 136.00 | | 98 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 362.00 | 9 000.00 | 24 362.00 | 24 362.00 |
6T Sur comptes clients | 5 871.00 | 1 248.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 1 248.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 10 248.00 | 30 233.00 | 30 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 913.00 | 932 913.00 | | 932 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 584.00 | 1 398 584.00 | | 1 398 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 504.00 | 1 398 584.00 | 38 919.00 | 1 437 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 180.00 | 1 418 180.00 | | 1 418 180.00 |