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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 771.00 | 57 599.00 | 63 172.00 | 120 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 357.00 | 3 538.00 | 16 820.00 | 20 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 097.00 | 61 136.00 | 132 961.00 | 194 097.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 559.00 | 21 830.00 | 529 729.00 | 551 559.00 |
BZ Autres créances | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CF Disponibilités | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 075.00 | 21 830.00 | 789 245.00 | 811 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 172.00 | 82 967.00 | 922 206.00 | 1 005 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
DH Report à nouveau | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
DL TOTAL (I) | 371 188.00 | | | 371 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 671.00 | | | 349 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 018.00 | | | 551 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 206.00 | | | 922 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 018.00 | | | 551 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 2 390 370.00 | 128 091.00 | 2 518 461.00 | 2 390 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 755.00 | 128 091.00 | 2 519 846.00 | 2 391 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 952.00 | | | -17 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 957.00 | | | 2 714 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 577.00 | | | 2 609 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 304.00 | 4 366.00 | 3 840.00 | 21 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 304.00 | 4 366.00 | 3 840.00 | 21 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | 4 366.00 | 3 840.00 | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 671.00 | 349 671.00 | | 349 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 744.00 | 721 849.00 | 12 894.00 | 734 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 458.00 | 531 458.00 | | 531 458.00 |