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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 025.00 | 20 738.00 | 2 287.00 | 23 025.00 |
AP Constructions | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 162.00 | 371 630.00 | 62 531.00 | 434 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 405.00 | 132 741.00 | 12 664.00 | 145 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 418.00 | 599 246.00 | 78 172.00 | 677 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
BN En cours de production de biens | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 834.00 | 14 280.00 | 45 554.00 | 59 834.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 283.00 | 14 280.00 | 331 003.00 | 345 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 701.00 | 613 526.00 | 409 175.00 | 1 022 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -41 193.00 | -57 593.00 | | -41 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | 16 400.00 | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 108 350.00 | 88 807.00 | | 108 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 385.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 86 141.00 | | 93 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 769.00 | 263 509.00 | | 102 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 825.00 | 351 035.00 | | 300 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 175.00 | 439 842.00 | | 409 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 684.00 | | 1 163 684.00 | 1 163 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 684.00 | | 1 163 684.00 | 1 163 684.00 |
FM Production stockée | | | -7 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 980.00 | 21 421.00 | | 12 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 980.00 | 21 421.00 | | 12 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -21 421.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 320.00 | 1 241 878.00 | | 1 167 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 777.00 | 1 225 478.00 | | 1 147 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | 16 400.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 795.00 | | 29 524.00 | 652 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 677 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 653 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | 124.00 | 22 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 204.00 | | 29 400.00 | 629 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 227.00 | 25 018.00 | | 574 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 485.00 | 251.00 | | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 741.00 | 24 766.00 | | 553 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | 4 814.00 | 4 814.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | 4 814.00 | 4 814.00 | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 280.00 | 4 814.00 | 4 814.00 | 14 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 257.00 | 60 000.00 | 43 257.00 | 103 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 825.00 | 257 568.00 | 43 257.00 | 300 825.00 |