| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 122.00 | 21 806.00 | 3 316.00 | 25 122.00 |
AP Constructions | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 764.00 | 409 563.00 | 46 201.00 | 455 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 853.00 | 144 158.00 | 14 695.00 | 158 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 566.00 | 649 664.00 | 64 902.00 | 714 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
BN En cours de production de biens | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 148.00 | | 346 148.00 | 346 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 714.00 | 649 664.00 | 411 050.00 | 1 060 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 273.00 | -21 650.00 | | 25 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 59 923.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 169 845.00 | 168 273.00 | | 169 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 65 325.00 | | 108 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 911.00 | 102 294.00 | | 119 911.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | 10 775.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 205.00 | 223 834.00 | | 241 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 050.00 | 407 858.00 | | 411 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 803.00 | | 1 102 803.00 | 1 102 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 803.00 | | 1 102 803.00 | 1 102 803.00 |
FM Production stockée | | | 12 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 284.00 | 1 243 318.00 | | 1 139 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 712.00 | 1 183 395.00 | | 1 137 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 59 923.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 287.00 | | 17 278.00 | 697 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 475.00 | | 17 278.00 | 671 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 639.00 | 24 025.00 | | 625 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 555.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 389.00 | 23 469.00 | | 604 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |