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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 22 370.00 | 5 309.00 | 27 680.00 |
AP Constructions | 79 705.00 | 74 137.00 | 5 568.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 009.00 | 428 895.00 | 152 114.00 | 581 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 576.00 | 150 480.00 | 17 097.00 | 167 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 660.00 | 675 883.00 | 180 777.00 | 856 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
BN En cours de production de biens | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | 837.00 | 21 079.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 167.00 | 837.00 | 274 330.00 | 275 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 827.00 | 676 720.00 | 455 107.00 | 1 131 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 112.00 | 31 896.00 | | -7 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975.00 | -39 008.00 | | -3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 131 912.00 | 135 888.00 | | 131 912.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 608.00 | 52 832.00 | | 71 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | 84 824.00 | | 101 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 195.00 | 287 656.00 | | 323 195.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107.00 | 423 544.00 | | 455 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 163.00 | | 984 163.00 | 984 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 163.00 | | 984 163.00 | 984 163.00 |
FM Production stockée | | | -45 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 675.00 | 854 636.00 | | 942 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 651.00 | 893 644.00 | | 946 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 975.00 | -39 008.00 | | -3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 227.00 | | 63 001.00 | 799 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 856 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 828 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 857.00 | | 63 001.00 | 770 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 883.00 | | | 675 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 512.00 | | | 653 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 758.00 | 125 242.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 195.00 | 197 953.00 | | 323 195.00 |