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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 122.00 | 21 251.00 | 3 872.00 | 25 122.00 |
AP Constructions | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 984.00 | 391 991.00 | 52 993.00 | 444 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 354.00 | 138 260.00 | 14 093.00 | 152 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 287.00 | 625 639.00 | 71 648.00 | 697 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
BN En cours de production de biens | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CF Disponibilités | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 497.00 | 625 639.00 | 407 858.00 | 1 033 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 650.00 | -41 193.00 | | -21 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | 19 543.00 | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 168 273.00 | 108 350.00 | | 168 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 440.00 | 103 257.00 | | 45 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 93 611.00 | | 65 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 294.00 | 102 769.00 | | 102 294.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 834.00 | 300 825.00 | | 223 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 858.00 | 409 175.00 | | 407 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 234.00 | | 1 238 234.00 | 1 238 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 234.00 | | 1 238 234.00 | 1 238 234.00 |
FM Production stockée | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 393.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | 12 980.00 | | 7 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 12 980.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 639.00 | -2 822.00 | | -23 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 318.00 | 1 167 320.00 | | 1 243 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 395.00 | 1 147 777.00 | | 1 183 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 923.00 | 19 543.00 | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 418.00 | | 19 869.00 | 677 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | 2 098.00 | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 704.00 | | 17 772.00 | 653 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 246.00 | 26 393.00 | | 599 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 737.00 | 513.00 | | 20 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 508.00 | 25 880.00 | | 578 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | 4 814.00 | 19 094.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | 4 814.00 | 19 094.00 | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 280.00 | 20 565.00 | 19 094.00 | 14 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |