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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 22 370.00 | 5 309.00 | 27 680.00 |
AP Constructions | 79 705.00 | 74 137.00 | 5 568.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 568.00 | 428 895.00 | 95 673.00 | 524 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 584.00 | 150 480.00 | 16 105.00 | 166 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 227.00 | 675 883.00 | 123 344.00 | 799 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
BN En cours de production de biens | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 426.00 | 675 883.00 | 423 544.00 | 1 099 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 896.00 | 26 845.00 | | 31 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 008.00 | 5 051.00 | | -39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 135 888.00 | 174 896.00 | | 135 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 107 893.00 | | 52 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 101 227.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 656.00 | 209 120.00 | | 287 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 544.00 | 384 015.00 | | 423 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 180.00 | | 865 180.00 | 865 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 180.00 | | 865 180.00 | 865 180.00 |
FM Production stockée | | | -17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 636.00 | 1 130 805.00 | | 854 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 644.00 | 1 125 754.00 | | 893 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 008.00 | 5 051.00 | | -39 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 749.00 | | 62 478.00 | 736 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 180.00 | | 2 500.00 | 25 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 879.00 | | 59 978.00 | 710 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 883.00 | | | 675 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 512.00 | | | 653 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 656.00 | 287 656.00 | | 287 656.00 |