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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
AP Constructions | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 781.00 | 43 280.00 | 67 501.00 | 110 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 746.00 | 46 331.00 | 131 415.00 | 177 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 617.00 | 28 159.00 | 9 458.00 | 37 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 364.00 | 74 491.00 | 140 873.00 | 215 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | 566.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 806.00 | 2 457.00 | | -13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 68 952.00 | 82 758.00 | | 68 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 2 504.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 921.00 | 50 467.00 | | 71 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 873.00 | 133 225.00 | | 140 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 042.00 | 50 467.00 | | 57 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 066.00 | 45 451.00 | | 31 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 872.00 | 42 994.00 | | 44 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 806.00 | 2 457.00 | | -13 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 853.00 | | 19 892.00 | 157 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 413.00 | | 19 787.00 | 157 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 105.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 11 737.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 11 737.00 | | 34 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 465.00 | 1 694.00 | | 26 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 465.00 | 1 694.00 | | 26 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 465.00 | 1 694.00 | | 26 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 975.00 | 4 095.00 | 14 879.00 | 18 975.00 |
VI Groupe et associés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 151.00 | 33 785.00 | 365.00 | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 920.00 | 57 041.00 | 14 879.00 | 71 920.00 |