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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AP Constructions | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 736.00 | 101 896.00 | 51 839.00 | 153 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 489.00 | 102 895.00 | 113 593.00 | 216 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 604.00 | 48 789.00 | 2 815.00 | 51 604.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 116.00 | 48 789.00 | 12 327.00 | 61 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 606.00 | 151 684.00 | 125 921.00 | 277 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -46 635.00 | -40 335.00 | | -46 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | -6 299.00 | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 28 518.00 | 33 099.00 | | 28 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 13 206.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 064.00 | 91 510.00 | | 92 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 713.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | 106 429.00 | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 921.00 | 139 529.00 | | 125 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 402.00 | 93 073.00 | | 97 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 076.00 | 45 067.00 | | 42 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 656.00 | 51 366.00 | | 46 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | -6 299.00 | | -4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 706.00 | 15 189.00 | | 87 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | 15 189.00 | | 87 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 375.00 | | 3 586.00 | 52 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 375.00 | | 3 586.00 | 52 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 375.00 | | 3 586.00 | 52 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |