| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AP Constructions | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 986.00 | 70 539.00 | 75 448.00 | 145 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 090.00 | 71 538.00 | 137 552.00 | 209 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 908.00 | 47 559.00 | 1 349.00 | 48 908.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 692.00 | 47 559.00 | 18 133.00 | 65 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 782.00 | 119 097.00 | 155 685.00 | 274 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -29 644.00 | -10 783.00 | | -29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 692.00 | -18 861.00 | | -10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 39 399.00 | 50 091.00 | | 39 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 830.00 | 30 314.00 | | 21 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 342.00 | 55 732.00 | | 89 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 769.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 286.00 | 91 877.00 | | 116 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 685.00 | 141 968.00 | | 155 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 080.00 | 70 047.00 | | 103 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 732.00 | 34 350.00 | | 45 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 423.00 | 53 211.00 | | 56 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 692.00 | -18 861.00 | | -10 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 421.00 | | 24 817.00 | 188 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 209 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 208 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 872.00 | | 24 810.00 | 187 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 7.00 | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 787.00 | 14 750.00 | | 56 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 14 750.00 | | 56 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 184.00 | 10 374.00 | | 37 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 184.00 | 10 374.00 | | 37 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 184.00 | 10 374.00 | | 37 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 830.00 | 8 624.00 | | 21 830.00 |
VI Groupe et associés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 755.00 | 3 830.00 | 47 924.00 | 51 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 285.00 | 103 079.00 | | 116 285.00 |