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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AP Constructions | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 441.00 | 86 707.00 | 63 734.00 | 150 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 553.00 | 87 706.00 | 125 847.00 | 213 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | 52 375.00 | 7 406.00 | 59 781.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 058.00 | 52 375.00 | 13 682.00 | 66 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 611.00 | 140 081.00 | 139 529.00 | 279 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -40 336.00 | -29 644.00 | | -40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | -10 692.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100.00 | 39 399.00 | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | 21 830.00 | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 510.00 | 89 342.00 | | 91 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 5 114.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 430.00 | 116 286.00 | | 106 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 529.00 | 155 685.00 | | 139 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 068.00 | 45 732.00 | | 45 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 368.00 | 56 423.00 | | 51 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | -10 692.00 | | -6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 090.00 | | 4 462.00 | 209 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 533.00 | | 4 454.00 | 208 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 8.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 537.00 | 16 168.00 | | 71 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 537.00 | 16 168.00 | | 71 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 558.00 | 4 816.00 | | 47 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 558.00 | 4 816.00 | | 47 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 558.00 | 4 816.00 | | 47 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 375.00 | -5 517.00 | 57 892.00 | 52 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VI Groupe et associés | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 322.00 | 7 063.00 | 58 258.00 | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |