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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
AP Constructions | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 025.00 | 55 788.00 | 71 237.00 | 127 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 422.00 | 56 787.00 | 131 635.00 | 188 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 131.00 | 37 185.00 | 2 946.00 | 40 131.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 518.00 | 37 185.00 | 10 333.00 | 47 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 940.00 | 93 972.00 | 141 968.00 | 235 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -10 783.00 | 3 023.00 | | -10 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 861.00 | -13 806.00 | | -18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 50 091.00 | 68 952.00 | | 50 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 314.00 | 18 975.00 | | 30 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 732.00 | 51 326.00 | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 1 620.00 | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 877.00 | 71 921.00 | | 91 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 968.00 | 140 873.00 | | 141 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 047.00 | 57 042.00 | | 70 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 350.00 | 31 066.00 | | 34 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 211.00 | 44 872.00 | | 53 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 861.00 | -13 806.00 | | -18 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 746.00 | | 28 972.00 | 177 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 188 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 187 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 201.00 | | 28 967.00 | 177 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 5.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 331.00 | 12 508.00 | 2 052.00 | 46 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | 12 508.00 | 2 052.00 | 46 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 159.00 | 9 025.00 | | 28 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 159.00 | 9 025.00 | | 28 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 159.00 | 9 025.00 | | 28 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 8 483.00 | 21 830.00 | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 025.00 | 46 659.00 | 365.00 | 47 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 876.00 | 70 046.00 | 21 830.00 | 91 876.00 |