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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 046.00 | 264 271.00 | 93 775.00 | 358 046.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 16 461.00 | 65 842.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 689.00 | 504 292.00 | 325 397.00 | 829 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 167.00 | 313 493.00 | 110 674.00 | 424 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 436.00 | 397 809.00 | 1 618 628.00 | 2 016 436.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 893.00 | 1 653 516.00 | 2 330 377.00 | 3 983 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 624.00 | | 680 624.00 | 680 624.00 |
BP En cours de production de services | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 569.00 | 324 423.00 | 1 978 145.00 | 2 302 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 240 493.00 | | 240 493.00 | 240 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 588.00 | 365 757.00 | 5 477 831.00 | 5 843 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 482.00 | 2 019 274.00 | 7 808 208.00 | 9 827 482.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 089.00 | | 867 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 681.00 | -1 930 632.00 | | -1 723 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 025.00 | 206 951.00 | | 133 025.00 |
DL TOTAL (I) | 877 577.00 | 744 553.00 | | 877 577.00 |
DP Provisions pour risques | 596 166.00 | 351 666.00 | | 596 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 433.00 | 446 022.00 | | 526 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 599.00 | 797 688.00 | | 1 122 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 128.00 | 2 667 944.00 | | 2 666 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 814.00 | 69 107.00 | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 54 787.00 | 82 697.00 | | 54 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 808 032.00 | 5 770 415.00 | | 5 808 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 208.00 | 7 312 655.00 | | 7 808 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 825 701.00 | | 23 825 701.00 | 23 825 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 825 701.00 | | 23 825 701.00 | 23 825 701.00 |
FM Production stockée | | | -31 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 107 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 988 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 953 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 411.00 | |
GE Autres charges | | | 66 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 918.00 | 110 672.00 | | 37 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 515.00 | 150.00 | | 320 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 433.00 | 110 822.00 | | 358 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 662.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 687.00 | 20 065.00 | | 333 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 444.00 | 58 394.00 | | 354 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 52 428.00 | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 733.00 | -44 800.00 | | -45 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 243.00 | 26 106 044.00 | | 25 646 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 513 217.00 | 25 899 093.00 | | 25 513 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 025.00 | 206 951.00 | | 133 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 732.00 | 468 867.00 | | 282 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 358.00 | | 457 708.00 | 4 107 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 988.00 | 2 132 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 173.00 | 3 983 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 235.00 | 597 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 950.00 | 1 253 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 237.00 | | 99 538.00 | 515 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 412.00 | | 314 394.00 | 1 312 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 710.00 | | 43 776.00 | 2 279 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 434.00 | 258 005.00 | 70 382.00 | 894 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 506.00 | 58 766.00 | | 205 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 928.00 | 199 239.00 | 70 382.00 | 688 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 688.00 | 480 411.00 | 155 500.00 | 797 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 190.00 | 16 461.00 | | 157 190.00 |
6T Sur comptes clients | 407 914.00 | 108 128.00 | 191 618.00 | 407 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 182.00 | 145 256.00 | 324 221.00 | 1 116 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 871.00 | 625 667.00 | 479 721.00 | 1 913 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 000.00 | 347 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 128.00 | 2 666 128.00 | | 2 666 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 375.00 | 730 375.00 | | 730 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 724.00 | 748 724.00 | | 748 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 436.00 | | | 2 016 436.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 569.00 | | | 2 302 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 649.00 | 48 922.00 | 1 107 727.00 | 1 156 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 405.00 | | | 393 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485 659.00 | | | 1 485 659.00 |
VP Divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 594.00 | 279 594.00 | | 279 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884 344.00 | 4 854 682.00 | 2 029 663.00 | 6 884 344.00 |
VW T.V.A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 032.00 | 4 700 305.00 | 1 107 727.00 | 5 808 032.00 |