| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 133.00 | 158 596.00 | 475 537.00 | 634 133.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 65 844.00 | 16 459.00 | 82 303.00 |
AP Constructions | 526 384.00 | 500 454.00 | 25 930.00 | 526 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 025.00 | 1 110 137.00 | 820 888.00 | 1 931 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 997.00 | 376 884.00 | 421 113.00 | 797 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 091.00 | | 748 091.00 | 748 091.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 990.00 | 2 369 106.00 | 2 631 885.00 | 5 000 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 763.00 | | 719 763.00 | 719 763.00 |
BP En cours de production de services | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 909.00 | 244 707.00 | 2 700 202.00 | 2 944 909.00 |
BZ Autres créances | 1 340 664.00 | 62 000.00 | 1 278 664.00 | 1 340 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 302.00 | | 1 089 302.00 | 1 089 302.00 |
CF Disponibilités | 317 715.00 | | 317 715.00 | 317 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 320.00 | 306 707.00 | 6 393 613.00 | 6 700 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 310.00 | 2 675 813.00 | 9 025 498.00 | 11 701 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 162.00 | | | 820 162.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | | 867 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 |
DH Report à nouveau | -2 832 076.00 | -1 976 988.00 | | -2 832 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 704.00 | -855 088.00 | | 651 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 367 789.00 | -363 843.00 | | 367 789.00 |
DP Provisions pour risques | 463 318.00 | 995 046.00 | | 463 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 455.00 | 607 728.00 | | 597 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 773.00 | 1 602 774.00 | | 1 060 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 742.00 | 1 241 559.00 | | 931 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 975.00 | 3 181 873.00 | | 2 931 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 171.00 | 1 689 682.00 | | 2 511 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 787.00 | 142 468.00 | | 341 787.00 |
EA Autres dettes | 843 461.00 | 159 666.00 | | 843 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | 6 248.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 936.00 | 6 451 986.00 | | 7 596 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 498.00 | 7 690 917.00 | | 9 025 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 319 870.00 | 5 520 386.00 | | 6 319 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 045 071.00 | | 23 045 071.00 | 23 045 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 045 071.00 | | 23 045 071.00 | 23 045 071.00 |
FM Production stockée | | | -20 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 695 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 248 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 549 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 732 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 395.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 165 368.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 177 763.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 640.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 570.00 | 362 256.00 | | 24 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 362 896.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 584.00 | -185 133.00 | | -24 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496 767.00 | -44 533.00 | | -1 496 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 951 977.00 | 25 989 226.00 | | 24 951 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300 273.00 | 26 844 313.00 | | 24 300 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 704.00 | -855 088.00 | | 651 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 378.00 | | 2 688 931.00 | 3 657 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 358.00 | 871 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 319.00 | 5 000 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 306.00 | 873 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 654.00 | 3 255 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 532.00 | | 493 400.00 | 597 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 183.00 | | 2 175 877.00 | 1 294 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 663.00 | | 19 653.00 | 1 765 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 580.00 | 201 418.00 | 385 927.00 | 2 330 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 733.00 | 15 028.00 | 212 164.00 | 355 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 848.00 | 186 390.00 | 173 763.00 | 1 974 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 774.00 | 70 542.00 | 612 543.00 | 1 602 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 573.00 | 16 461.00 | | 206 573.00 |
6T Sur comptes clients | 234 709.00 | 10 560.00 | 562.00 | 234 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 282.00 | 27 021.00 | 562.00 | 503 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 056.00 | 97 564.00 | 613 106.00 | 2 106 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 322.00 | 743 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 975.00 | 2 931 975.00 | | 2 931 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 875.00 | 702 875.00 | | 702 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 965.00 | 705 965.00 | | 705 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 461.00 | 843 461.00 | | 843 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 091.00 | | 748 091.00 | 748 091.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 909.00 | 2 944 909.00 | | 2 944 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 600.00 | 310 400.00 | 621 200.00 | 931 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 827.00 | | | 309 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 932.00 | -379 131.00 | 807 063.00 | 427 932.00 |
VP Divers | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 701.00 | 284 835.00 | 655 866.00 | 940 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 763.00 | 813 664.00 | 13 099.00 | 826 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 076.00 | 227 076.00 | | 227 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 771.00 | 3 692 487.00 | 1 589 285.00 | 5 281 771.00 |
VW T.V.A. | 161 631.00 | 161 631.00 | | 161 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 936.00 | 6 319 870.00 | 1 277 066.00 | 7 596 936.00 |