| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 035.00 | 320 163.00 | 44 872.00 | 365 035.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 32 922.00 | 49 381.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 140.00 | 613 625.00 | 253 515.00 | 867 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 413.00 | 324 142.00 | 80 271.00 | 404 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 353.00 | 265 206.00 | 1 566 148.00 | 1 831 353.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 496.00 | 1 713 247.00 | 2 110 249.00 | 3 823 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 364.00 | | 795 364.00 | 795 364.00 |
BP En cours de production de services | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 737.00 | 313 846.00 | 2 375 892.00 | 2 689 737.00 |
BZ Autres créances | 2 350 691.00 | 62 000.00 | 2 288 691.00 | 2 350 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 290.00 | | 367 290.00 | 367 290.00 |
CF Disponibilités | 333 989.00 | | 333 989.00 | 333 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 311.00 | | 190 311.00 | 190 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 422.00 | 375 846.00 | 6 444 577.00 | 6 820 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 918.00 | 2 089 093.00 | 8 554 826.00 | 10 643 918.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | | 867 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 656.00 | -1 723 681.00 | | -1 590 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 332.00 | 133 025.00 | | -386 332.00 |
DL TOTAL (I) | 491 245.00 | 877 577.00 | | 491 245.00 |
DP Provisions pour risques | 867 241.00 | 596 166.00 | | 867 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 226.00 | 526 433.00 | | 611 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 467.00 | 1 122 599.00 | | 1 478 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 293.00 | 1 157 253.00 | | 1 294 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 102.00 | 2 666 128.00 | | 3 314 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 264.00 | 1 834 561.00 | | 1 799 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 978.00 | 64 814.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | 64 986.00 | 54 787.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 114.00 | 5 808 032.00 | | 6 585 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 826.00 | 7 808 208.00 | | 8 554 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 912 159.00 | | 25 912 159.00 | 25 912 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 912 159.00 | | 25 912 159.00 | 25 912 159.00 |
FM Production stockée | | | 34 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 783 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 311 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 973 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 868.00 | |
GE Autres charges | | | 46 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 321 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 37 918.00 | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 421.00 | 320 515.00 | | 184 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 213.00 | 358 433.00 | | 188 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 969.00 | 333 687.00 | | 196 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 666.00 | 20 667.00 | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 635.00 | 354 444.00 | | 217 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 422.00 | 3 989.00 | | -29 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 600.00 | -45 733.00 | | -45 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 145 813.00 | 25 646 243.00 | | 27 145 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 532 146.00 | 25 513 217.00 | | 27 532 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 332.00 | 133 025.00 | | -386 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 412.00 | 282 732.00 | | 101 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 893.00 | | 294 279.00 | 3 983 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 286.00 | 1 947 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 676.00 | 3 823 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 477.00 | 604 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 913.00 | 1 271 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 539.00 | | 32 466.00 | 597 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 856.00 | | 225 610.00 | 1 253 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 498.00 | | 36 203.00 | 2 132 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 057.00 | 224 835.00 | 48 962.00 | 1 082 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 271.00 | 55 891.00 | | 264 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 785.00 | 168 944.00 | 48 962.00 | 817 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 599.00 | 375 868.00 | 20 000.00 | 1 122 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 651.00 | 16 461.00 | | 173 651.00 |
6T Sur comptes clients | 324 423.00 | 120 593.00 | 131 170.00 | 324 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 334.00 | 20 666.00 | | 41 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 217.00 | 157 720.00 | 263 773.00 | 937 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 816.00 | 533 588.00 | 283 773.00 | 2 059 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 922.00 | 151 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 102.00 | 3 314 102.00 | | 3 314 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 406.00 | 720 406.00 | | 720 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 038.00 | 755 038.00 | | 755 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 353.00 | 1 831 353.00 | | 1 831 353.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 737.00 | | | 2 689 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VB T. V. A. | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 127.00 | 309 000.00 | 985 127.00 | 1 294 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659 989.00 | | | 1 659 989.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 910.00 | 286 910.00 | | 286 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 384.00 | | | 526 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 319.00 | 4 044 312.00 | 3 031 008.00 | 7 075 319.00 |
VW T.V.A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 114.00 | 5 599 987.00 | 985 127.00 | 6 585 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |