| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 039.00 | 355 733.00 | 2 306.00 | 358 039.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 49 383.00 | 32 920.00 | 82 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 439.00 | 682 182.00 | 202 257.00 | 884 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 744.00 | 356 096.00 | 53 647.00 | 409 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 443.00 | | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 378.00 | 1 600 584.00 | 2 056 794.00 | 3 657 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 310.00 | | 744 310.00 | 744 310.00 |
BP En cours de production de services | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 567.00 | 234 709.00 | 2 307 858.00 | 2 542 567.00 |
BZ Autres créances | 2 223 010.00 | 62 000.00 | 2 161 010.00 | 2 223 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 832.00 | 296 709.00 | 5 634 123.00 | 5 930 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 210.00 | 1 897 293.00 | 7 690 917.00 | 9 588 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579 374.00 | | | 1 579 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243 646.00 | | | 1 243 646.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | | 867 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 988.00 | -1 590 656.00 | | -1 976 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 088.00 | -386 332.00 | | -855 088.00 |
DL TOTAL (I) | -363 843.00 | 491 245.00 | | -363 843.00 |
DP Provisions pour risques | 995 046.00 | 867 241.00 | | 995 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 728.00 | 611 226.00 | | 607 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 774.00 | 1 478 467.00 | | 1 602 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 559.00 | 1 294 293.00 | | 1 241 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 873.00 | 3 314 102.00 | | 3 181 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 682.00 | 1 799 265.00 | | 1 689 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 468.00 | 81 978.00 | | 142 468.00 |
EA Autres dettes | 159 666.00 | 64 986.00 | | 159 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 986.00 | 6 585 114.00 | | 6 451 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 917.00 | 8 554 826.00 | | 7 690 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 386.00 | 5 599 987.00 | | 5 520 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 166.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 783 369.00 | | 24 783 369.00 | 24 783 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 783 369.00 | | 24 783 369.00 | 24 783 369.00 |
FM Production stockée | | | -11 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 506 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 341.00 | |
GE Autres charges | | | 76 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 480 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 3 792.00 | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 368.00 | 184 421.00 | | 165 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 763.00 | 188 213.00 | | 177 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 256.00 | 196 969.00 | | 362 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 896.00 | 217 635.00 | | 362 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 133.00 | -29 422.00 | | -185 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 533.00 | -45 600.00 | | -44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989 226.00 | 27 145 813.00 | | 25 989 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844 313.00 | 27 532 146.00 | | 26 844 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 088.00 | -386 332.00 | | -855 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 496.00 | | 388 697.00 | 3 823 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 910.00 | 1 765 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 815.00 | 3 657 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 211.00 | 597 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 694.00 | 1 294 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 528.00 | | 27 215.00 | 604 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 553.00 | | 359 324.00 | 1 271 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 415.00 | | 2 158.00 | 1 947 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 929.00 | 176 793.00 | 40 711.00 | 1 257 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 163.00 | 35 570.00 | | 320 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 767.00 | 141 223.00 | 40 711.00 | 937 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 467.00 | 222 880.00 | 98 573.00 | 1 478 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 112.00 | 16 461.00 | | 190 112.00 |
6T Sur comptes clients | 313 846.00 | 133 341.00 | 212 477.00 | 313 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 163.00 | 149 802.00 | 477 683.00 | 831 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309 630.00 | 372 682.00 | 576 256.00 | 2 309 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 682.00 | 311 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 265 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 873.00 | 3 181 873.00 | | 3 181 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 338.00 | 679 338.00 | | 679 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 895.00 | 704 895.00 | | 704 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 443.00 | | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 567.00 | 2 542 567.00 | | 2 542 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VB T. V. A. | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 427.00 | 309 827.00 | 931 600.00 | 1 241 427.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 662.00 | 365 115.00 | 1 230 547.00 | 1 595 662.00 |
VP Divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 579.00 | 278 579.00 | | 278 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 151.00 | 390 052.00 | 13 099.00 | 403 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 293.00 | 3 677 820.00 | 2 906 474.00 | 6 584 293.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 986.00 | 5 520 386.00 | 931 600.00 | 6 451 986.00 |