| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 662.00 | 361 354.00 | 331 308.00 | 692 662.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
AP Constructions | 526 384.00 | 525 695.00 | 688.00 | 526 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 150.00 | 1 367 727.00 | 1 029 423.00 | 2 397 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 971.00 | 513 704.00 | 464 267.00 | 977 971.00 |
AX Avances et acomptes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 446.00 | | 319 446.00 | 319 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 534.00 | 3 007 972.00 | 2 674 561.00 | 5 682 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 785.00 | | 938 785.00 | 938 785.00 |
BP En cours de production de services | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 491.00 | 192 458.00 | 2 495 032.00 | 2 687 491.00 |
BZ Autres créances | 1 556 365.00 | 82 000.00 | 1 474 365.00 | 1 556 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 969.00 | | 1 191 969.00 | 1 191 969.00 |
CF Disponibilités | 557 865.00 | | 557 865.00 | 557 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 456.00 | 274 458.00 | 6 923 998.00 | 7 198 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 990.00 | 3 282 430.00 | 9 598 559.00 | 12 880 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
CU Autres participations | 526 416.00 | | 526 416.00 | 526 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | | 867 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 081.00 | -2 180 372.00 | | -1 748 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 024.00 | 432 291.00 | | 814 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 790.00 | 94 839.00 | | 168 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 967.00 | 814 992.00 | | 1 702 967.00 |
DP Provisions pour risques | 250 990.00 | 466 717.00 | | 250 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 835.00 | 705 828.00 | | 781 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 825.00 | 1 172 544.00 | | 1 032 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 801.00 | 621 232.00 | | 522 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 026.00 | 45 292.00 | | 452 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 551.00 | 2 313 000.00 | | 2 563 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 815.00 | 2 964 799.00 | | 2 407 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 553.00 | 216 180.00 | | 95 553.00 |
EA Autres dettes | 789 915.00 | 2 597 523.00 | | 789 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 107.00 | 71 753.00 | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 767.00 | 8 829 779.00 | | 6 862 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 559.00 | 10 817 315.00 | | 9 598 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376.00 | 7 545 004.00 | | 6 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 987 432.00 | | 25 987 432.00 | 25 987 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 987 432.00 | | 25 987 432.00 | 25 987 432.00 |
FM Production stockée | | | -23 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 541 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 724 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 808.00 | |
GE Autres charges | | | 139 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 207 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 940.00 | 4 924.00 | | 310 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 276.00 | 19 242.00 | | 268 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 216.00 | 24 166.00 | | 579 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 3 346.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 650.00 | 80 445.00 | | 267 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 6 618.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 495.00 | 90 409.00 | | 288 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 721.00 | -66 243.00 | | 290 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 659.00 | -288 890.00 | | -196 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 147 725.00 | 25 149 184.00 | | 28 147 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 333 701.00 | 24 716 893.00 | | 27 333 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 024.00 | 432 291.00 | | 814 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 513.00 | | 961 028.00 | 4 952 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 008.00 | 5 682 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 932 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 372.00 | 3 902 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 817.00 | | -14 027.00 | 948 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 249.00 | | 673 055.00 | 3 458 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 447.00 | | 302 000.00 | 545 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 997.00 | 425 279.00 | 93 797.00 | 2 436 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 105.00 | 103 452.00 | 7 203.00 | 265 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 892.00 | 321 828.00 | 86 594.00 | 2 171 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 544.00 | 113 276.00 | 252 996.00 | 1 172 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
6T Sur comptes clients | 185 337.00 | 160 808.00 | 153 686.00 | 185 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 829.00 | 180 808.00 | 153 686.00 | 486 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 374.00 | 294 084.00 | 406 682.00 | 1 659 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 084.00 | 406 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 551.00 | 2 563 551.00 | | 2 563 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 127.00 | 803 127.00 | | 803 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 325.00 | 783 325.00 | | 783 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 915.00 | 789 915.00 | | 789 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 446.00 | | 319 446.00 | 319 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 491.00 | 2 687 491.00 | | 2 687 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 769.00 | 297 826.00 | 172 358.00 | 522 769.00 |
VI Groupe et associés | 452 026.00 | 452 026.00 | | 452 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 707.00 | 528 416.00 | 261 291.00 | 789 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 238.00 | 1 166 139.00 | 13 099.00 | 1 179 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 365.00 | 4 461 235.00 | 334 131.00 | 4 795 365.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 767.00 | 6 376 534.00 | 433 649.00 | 6 862 767.00 |