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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 138.00 | 48 162.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 152.00 | 86 548.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 787.00 | 290.00 | 276 498.00 | 276 787.00 |
BT Marchandises | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 088.00 | 290.00 | 424 798.00 | 425 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 534.00 | 7 500.00 | | 183 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 85 129.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | 43 292.00 | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 239 298.00 | 136 671.00 | | 239 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 300.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 75 476.00 | | 91 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | 25 524.00 | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 499.00 | 101 300.00 | | 185 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 798.00 | 237 971.00 | | 424 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 658.00 | 1 698.00 | | 12 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | 1 698.00 | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 254.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 254.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | 1 444.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 9 372.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 880.00 | 857 011.00 | | 1 576 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 165.00 | 813 719.00 | | 1 529 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 715.00 | 43 292.00 | | 47 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 8 371.00 | 34 618.00 | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 330.00 | 41 543.00 | 6 787.00 | 48 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 499.00 | 132 870.00 | 34 618.00 | 185 499.00 |